融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6060元持有人户数981.00基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率831.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合C | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-09-27 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-09-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-09-25 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-09-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-09-23 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-09-20 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-09-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-09-18 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-09-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-09-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-09-11 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-09-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-09-09 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-09-06 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-09-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-09-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-09-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-09-02 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-08-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-08-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-08-28 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-08-27 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-08-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-08-23 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-08-22 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-08-21 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-08-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-08-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-08-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-08-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-08-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-08-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-08-08 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-08-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-08-06 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-08-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-08-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-08-01 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-07-31 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-07-30 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-07-26 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-07-25 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-07-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-07-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-22 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-07-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
