融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4489元基金经理何龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率831.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合C | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-08-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-08-28 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-08-27 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-08-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-08-23 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-08-22 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-08-21 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-08-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-08-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-08-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-08-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-08-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-08-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-08-08 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-08-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-08-06 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-08-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-08-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-08-01 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-07-31 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-07-30 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-07-26 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-07-25 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-07-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-07-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-22 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-07-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-07-18 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-07-17 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-07-15 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-07-12 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-11 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-07-10 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-07-09 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-07-08 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-07-05 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-07-04 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2024-07-03 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-07-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2024-07-01 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-06-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-06-27 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-06-26 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-06-25 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-06-24 | 1.5932元 | 1.5932元 |
