融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4880元基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合A | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,544.81万 | 62.52% |
| (其中) 股票 | 2,544.81万 | 62.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,136.47万 | 27.92% |
| (其中) 债券 | 1,136.47万 | 27.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.75万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 106.65万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 953.30万 | 23.42% |
| 采矿业 | 608.47万 | 14.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.64万 | 8.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.17万 | 2.24% |
| 教育 | 53.42万 | 1.31% |
| 建筑业 | 52.90万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.95万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.12%) |
|---|---|---|
| 工业 | 195.88万 | 4.81% |
| 能源 | 193.71万 | 4.76% |
| 材料 | 12.55万 | 0.31% |
| 必需消费品 | 9.82万 | 0.24% |
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