融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4880元基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合A | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 200.86万 | 128.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 220.62万 | 139.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 310.62万 | 191.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 403.06万 | 232.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 511.52万 | 254.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 344.01万 | 174.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 182.36万 | 102.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 205.26万 | 107.35万元 | -- |
