融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4880元基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合A | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-25 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-07-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-23 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-07-19 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-07-16 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-07-15 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-07-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-07-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-07-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-07-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-07-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-04 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-07-03 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-07-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-07-01 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2024-06-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-06-27 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-06-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-06-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-06-21 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-06-20 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-06-19 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-06-18 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-06-17 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-06-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-06-13 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-06-12 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-06-11 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-06-07 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-06-06 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-06-05 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-06-04 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-06-03 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-05-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-05-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-29 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-05-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-05-27 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-05-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-05-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-05-22 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-05-21 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2024-05-20 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |
