融通红利机会主题精选灵活配置混合C (005619.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4010元基金经理何龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合A | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-29 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-08-28 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-08-27 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-08-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-23 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-08-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-08-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-20 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-08-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-08-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-08-15 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-08-14 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-08-13 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-08-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-09 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-08-08 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-08-07 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-08-06 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-08-05 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-08-02 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-08-01 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-07-31 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-07-30 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-07-29 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-26 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-25 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-07-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-23 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-07-19 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-07-16 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-07-15 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-07-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-07-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-07-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-07-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-07-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-04 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-07-03 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-07-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-07-01 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2024-06-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-06-27 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-06-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-06-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
