中欧品质消费股票A (005620.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9560元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧品质消费股票A(005620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 335.67万元 | 1.20% | 55.95万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 197.29万元 | 1.50% | 32.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 557.37万元 | 1.50% | 92.89万元 | 0.25% |
