中欧品质消费股票A (005620.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9560元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票C | ||||
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中欧品质消费股票A(005620) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧品质消费股票 | |
| 基金主代码 | 005620 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-11 | |
| 总份额 | 1.80亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧品质消费股票A | 中欧品质消费股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005620 | 005621 |
| 子基金份额 | 1.08亿 份 (2024-06-30) | 7,192.10万 份 (2024-06-30) |
