中欧品质消费股票A (005620.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9560元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票C | ||||
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中欧品质消费股票A(005620) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.25亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.55亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.65亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.65亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1.62亿 | 1.28亿元 | -- |
