博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.26亿 | 98.33% |
| (其中) 债券 | 67.26亿 | 98.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,702.68万 | 1.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 677.24万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,019.85万 | 0.15% |
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