博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1857元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.97亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 70.97亿 | 99.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.69万 | 0.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.26万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 210.00万 | 0.03% |
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