博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 54.84亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 54.85亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.18亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 53.34亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.82亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 52.58亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 51.73亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 51.31亿 | 46.45亿元 | -- |
