博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 807.58万元 | 0.30% | 269.19万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,569.75万元 | 0.30% | 523.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 770.62万元 | 0.30% | 256.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,539.77万元 | 0.30% | 513.26万元 | 0.10% |
