博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1857元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1857元 | 1.2819元 |
| 2024-07-26 | 1.1851元 | 1.2813元 |
| 2024-07-25 | 1.1847元 | 1.2809元 |
| 2024-07-24 | 1.1841元 | 1.2803元 |
| 2024-07-23 | 1.1839元 | 1.2801元 |
| 2024-07-22 | 1.1831元 | 1.2793元 |
| 2024-07-19 | 1.1817元 | 1.2779元 |
| 2024-07-18 | 1.1814元 | 1.2776元 |
| 2024-07-17 | 1.1817元 | 1.2779元 |
| 2024-07-16 | 1.1816元 | 1.2778元 |
| 2024-07-15 | 1.1815元 | 1.2777元 |
| 2024-07-12 | 1.1809元 | 1.2771元 |
| 2024-07-11 | 1.1803元 | 1.2765元 |
| 2024-07-10 | 1.1801元 | 1.2763元 |
| 2024-07-09 | 1.1800元 | 1.2762元 |
| 2024-07-08 | 1.1792元 | 1.2754元 |
| 2024-07-05 | 1.1802元 | 1.2764元 |
| 2024-07-04 | 1.1812元 | 1.2774元 |
| 2024-07-03 | 1.1810元 | 1.2772元 |
| 2024-07-02 | 1.1804元 | 1.2766元 |
| 2024-07-01 | 1.1796元 | 1.2758元 |
| 2024-06-28 | 1.1808元 | 1.2770元 |
| 2024-06-27 | 1.1803元 | 1.2765元 |
| 2024-06-26 | 1.1793元 | 1.2755元 |
| 2024-06-25 | 1.1789元 | 1.2751元 |
| 2024-06-24 | 1.1784元 | 1.2746元 |
| 2024-06-21 | 1.1779元 | 1.2741元 |
| 2024-06-20 | 1.1783元 | 1.2745元 |
| 2024-06-19 | 1.1782元 | 1.2744元 |
| 2024-06-18 | 1.1777元 | 1.2739元 |
| 2024-06-17 | 1.1775元 | 1.2737元 |
| 2024-06-14 | 1.1773元 | 1.2735元 |
| 2024-06-13 | 1.1769元 | 1.2731元 |
| 2024-06-12 | 1.1768元 | 1.2730元 |
| 2024-06-11 | 1.1768元 | 1.2730元 |
| 2024-06-07 | 1.1762元 | 1.2724元 |
| 2024-06-06 | 1.1760元 | 1.2722元 |
| 2024-06-05 | 1.1757元 | 1.2719元 |
| 2024-06-04 | 1.1751元 | 1.2713元 |
| 2024-06-03 | 1.1749元 | 1.2711元 |
| 2024-05-31 | 1.1742元 | 1.2704元 |
| 2024-05-30 | 1.1742元 | 1.2704元 |
| 2024-05-29 | 1.1741元 | 1.2703元 |
| 2024-05-28 | 1.1739元 | 1.2701元 |
| 2024-05-27 | 1.1733元 | 1.2695元 |
| 2024-05-24 | 1.1732元 | 1.2694元 |
| 2024-05-23 | 1.1732元 | 1.2694元 |
| 2024-05-22 | 1.1725元 | 1.2687元 |
| 2024-05-21 | 1.1722元 | 1.2684元 |
| 2024-05-20 | 1.1724元 | 1.2686元 |
