博时富安3个月定开债发起式 (005622.jj)博时基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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博时富安3个月定开债发起式(005622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2037元 | 1.2999元 |
| 2024-12-19 | 1.2019元 | 1.2981元 |
| 2024-12-18 | 1.2020元 | 1.2982元 |
| 2024-12-17 | 1.2029元 | 1.2991元 |
| 2024-12-16 | 1.2036元 | 1.2998元 |
| 2024-12-13 | 1.2020元 | 1.2982元 |
| 2024-12-12 | 1.2000元 | 1.2962元 |
| 2024-12-11 | 1.1995元 | 1.2957元 |
| 2024-12-10 | 1.1998元 | 1.2960元 |
| 2024-12-09 | 1.1968元 | 1.2930元 |
| 2024-12-06 | 1.1959元 | 1.2921元 |
| 2024-12-05 | 1.1960元 | 1.2922元 |
| 2024-12-04 | 1.1957元 | 1.2919元 |
| 2024-12-03 | 1.1945元 | 1.2907元 |
| 2024-12-02 | 1.1947元 | 1.2909元 |
| 2024-11-29 | 1.1920元 | 1.2882元 |
| 2024-11-28 | 1.1908元 | 1.2870元 |
| 2024-11-27 | 1.1903元 | 1.2865元 |
| 2024-11-26 | 1.1901元 | 1.2863元 |
| 2024-11-25 | 1.1899元 | 1.2861元 |
| 2024-11-22 | 1.1890元 | 1.2852元 |
| 2024-11-21 | 1.1886元 | 1.2848元 |
| 2024-11-20 | 1.1879元 | 1.2841元 |
| 2024-11-19 | 1.1878元 | 1.2840元 |
| 2024-11-18 | 1.1875元 | 1.2837元 |
| 2024-11-15 | 1.1880元 | 1.2842元 |
| 2024-11-14 | 1.1877元 | 1.2839元 |
| 2024-11-13 | 1.1877元 | 1.2839元 |
| 2024-11-12 | 1.1882元 | 1.2844元 |
| 2024-11-11 | 1.1873元 | 1.2835元 |
| 2024-11-08 | 1.1868元 | 1.2830元 |
| 2024-11-07 | 1.1864元 | 1.2826元 |
| 2024-11-06 | 1.1855元 | 1.2817元 |
| 2024-11-05 | 1.1853元 | 1.2815元 |
| 2024-11-04 | 1.1851元 | 1.2813元 |
| 2024-11-01 | 1.1846元 | 1.2808元 |
| 2024-10-31 | 1.1833元 | 1.2795元 |
| 2024-10-30 | 1.1825元 | 1.2787元 |
| 2024-10-29 | 1.1823元 | 1.2785元 |
| 2024-10-28 | 1.1821元 | 1.2783元 |
| 2024-10-25 | 1.1823元 | 1.2785元 |
| 2024-10-24 | 1.1824元 | 1.2786元 |
| 2024-10-23 | 1.1824元 | 1.2786元 |
| 2024-10-22 | 1.1836元 | 1.2798元 |
| 2024-10-21 | 1.1849元 | 1.2811元 |
| 2024-10-18 | 1.1851元 | 1.2813元 |
| 2024-10-17 | 1.1853元 | 1.2815元 |
| 2024-10-16 | 1.1846元 | 1.2808元 |
| 2024-10-15 | 1.1848元 | 1.2810元 |
| 2024-10-14 | 1.1843元 | 1.2805元 |
