富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数8,748.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0640元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0640元 | 1.2530元 |
| 2024-12-20 | 1.0770元 | 1.2660元 |
| 2024-12-19 | 1.0730元 | 1.2620元 |
| 2024-12-18 | 1.0730元 | 1.2620元 |
| 2024-12-17 | 1.0720元 | 1.2610元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.2710元 |
| 2024-12-13 | 1.0930元 | 1.2820元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.3030元 |
| 2024-12-11 | 1.1060元 | 1.2950元 |
| 2024-12-10 | 1.1010元 | 1.2900元 |
| 2024-12-09 | 1.1020元 | 1.2910元 |
| 2024-12-06 | 1.1030元 | 1.2920元 |
| 2024-12-05 | 1.0840元 | 1.2730元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.2740元 |
| 2024-12-03 | 1.1000元 | 1.2890元 |
| 2024-12-02 | 1.1040元 | 1.2930元 |
| 2024-11-29 | 1.0930元 | 1.2820元 |
| 2024-11-28 | 1.0760元 | 1.2650元 |
| 2024-11-27 | 1.0860元 | 1.2750元 |
| 2024-11-26 | 1.0660元 | 1.2550元 |
| 2024-11-25 | 1.0620元 | 1.2510元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.2490元 |
| 2024-11-21 | 1.1050元 | 1.2940元 |
| 2024-11-20 | 1.1080元 | 1.2970元 |
| 2024-11-19 | 1.0800元 | 1.2690元 |
| 2024-11-18 | 1.0670元 | 1.2560元 |
| 2024-11-15 | 1.0830元 | 1.2720元 |
| 2024-11-14 | 1.1030元 | 1.2920元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.3210元 |
| 2024-11-12 | 1.1430元 | 1.3320元 |
| 2024-11-11 | 1.1350元 | 1.3240元 |
| 2024-11-08 | 1.1230元 | 1.3120元 |
| 2024-11-07 | 1.1260元 | 1.3150元 |
| 2024-11-06 | 1.0980元 | 1.2870元 |
| 2024-11-05 | 1.1020元 | 1.2910元 |
| 2024-11-04 | 1.0840元 | 1.2730元 |
| 2024-11-01 | 1.0720元 | 1.2610元 |
| 2024-10-31 | 1.0710元 | 1.2600元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.2650元 |
| 2024-10-29 | 1.0900元 | 1.2790元 |
| 2024-10-28 | 1.1120元 | 1.3010元 |
| 2024-10-25 | 1.1030元 | 1.2920元 |
| 2024-10-24 | 1.0930元 | 1.2820元 |
| 2024-10-23 | 1.1020元 | 1.2910元 |
| 2024-10-22 | 1.1040元 | 1.2930元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.2860元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.2790元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.2440元 |
| 2024-10-16 | 1.0600元 | 1.2490元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.2580元 |
