富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj)CS医药TI富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9990元基金经理牛志冬 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9990元 | 1.1880元 |
| 2024-07-30 | 0.9540元 | 1.1430元 |
| 2024-07-29 | 0.9590元 | 1.1480元 |
| 2024-07-26 | 0.9740元 | 1.1630元 |
| 2024-07-25 | 0.9730元 | 1.1620元 |
| 2024-07-24 | 0.9730元 | 1.1620元 |
| 2024-07-23 | 0.9870元 | 1.1760元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.2110元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.0150元 | 1.2040元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.1940元 |
| 2024-07-16 | 0.9920元 | 1.1810元 |
| 2024-07-15 | 0.9930元 | 1.1820元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.1930元 |
| 2024-07-11 | 1.0010元 | 1.1900元 |
| 2024-07-10 | 0.9810元 | 1.1700元 |
| 2024-07-09 | 0.9810元 | 1.1700元 |
| 2024-07-08 | 0.9780元 | 1.1670元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.1920元 |
| 2024-07-04 | 0.9760元 | 1.1650元 |
| 2024-07-03 | 0.9920元 | 1.1810元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.1930元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.2020元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.1930元 |
| 2024-06-27 | 1.0110元 | 1.2000元 |
| 2024-06-26 | 1.0290元 | 1.2180元 |
| 2024-06-25 | 1.0110元 | 1.2000元 |
| 2024-06-24 | 1.0150元 | 1.2040元 |
| 2024-06-21 | 1.0320元 | 1.2210元 |
| 2024-06-20 | 1.0300元 | 1.2190元 |
| 2024-06-19 | 1.0410元 | 1.2300元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.2420元 |
| 2024-06-17 | 1.0590元 | 1.2480元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.2470元 |
| 2024-06-13 | 1.0650元 | 1.2540元 |
| 2024-06-12 | 1.0720元 | 1.2610元 |
| 2024-06-11 | 1.0750元 | 1.2640元 |
| 2024-06-07 | 1.0640元 | 1.2530元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.2590元 |
| 2024-06-05 | 1.0800元 | 1.2690元 |
| 2024-06-04 | 1.0820元 | 1.2710元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.2570元 |
| 2024-05-31 | 1.0700元 | 1.2590元 |
| 2024-05-30 | 1.0710元 | 1.2600元 |
| 2024-05-29 | 1.0740元 | 1.2630元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 1.2650元 |
| 2024-05-27 | 1.0840元 | 1.2730元 |
| 2024-05-24 | 1.0770元 | 1.2660元 |
| 2024-05-23 | 1.0880元 | 1.2770元 |
| 2024-05-22 | 1.0990元 | 1.2880元 |
