富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj)CS高端制富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4458元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证高端制造指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-07-30 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-29 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-07-26 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-07-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-07-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-07-23 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-07-22 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-07-19 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-07-18 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-07-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-07-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-07-12 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-07-11 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-07-10 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-07-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-07-05 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-07-04 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-07-02 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-01 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-06-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-06-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-06-26 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-06-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-06-24 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-06-21 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-06-20 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-06-19 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-06-18 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-06-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-06-14 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-06-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-06-12 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-06-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-06 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-06-05 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-06-04 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-06-03 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-05-31 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-05-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-05-29 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-05-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-05-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-05-24 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-05-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-05-22 | 1.5249元 | 1.5249元 |
