汇安趋势动力股票C (005629.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9376元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票A | ||||
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汇安趋势动力股票C(005629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-08-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-08-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-30 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
