汇安趋势动力股票C (005629.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,322.00 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1688元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票A | ||||
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汇安趋势动力股票C(005629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-11-14 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-11-13 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-11-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
