博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.44亿 | 99.38% |
| (其中) 债券 | 90.44亿 | 99.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 395.31万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 5,291.25万 | 0.58% |
加载中......
