博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,164.30万元 | 0.30% | 388.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,467.46万元 | 0.30% | 822.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,231.65万元 | 0.30% | 410.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,437.26万元 | 0.30% | 812.42万元 | 0.10% |
