博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1254元 | 1.2860元 |
| 2024-12-19 | 1.1237元 | 1.2843元 |
| 2024-12-18 | 1.1234元 | 1.2840元 |
| 2024-12-17 | 1.1243元 | 1.2849元 |
| 2024-12-16 | 1.1246元 | 1.2852元 |
| 2024-12-13 | 1.1234元 | 1.2840元 |
| 2024-12-12 | 1.1218元 | 1.2824元 |
| 2024-12-11 | 1.1211元 | 1.2817元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.2812元 |
| 2024-12-09 | 1.1185元 | 1.2791元 |
| 2024-12-06 | 1.1177元 | 1.2783元 |
| 2024-12-05 | 1.1174元 | 1.2780元 |
| 2024-12-04 | 1.1173元 | 1.2779元 |
| 2024-12-03 | 1.1164元 | 1.2770元 |
| 2024-12-02 | 1.1164元 | 1.2770元 |
| 2024-11-29 | 1.1143元 | 1.2749元 |
| 2024-11-28 | 1.1135元 | 1.2741元 |
| 2024-11-27 | 1.1127元 | 1.2733元 |
| 2024-11-26 | 1.1124元 | 1.2730元 |
| 2024-11-25 | 1.1124元 | 1.2730元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.2721元 |
| 2024-11-21 | 1.1111元 | 1.2717元 |
| 2024-11-20 | 1.1103元 | 1.2709元 |
| 2024-11-19 | 1.1104元 | 1.2710元 |
| 2024-11-18 | 1.1098元 | 1.2704元 |
| 2024-11-15 | 1.1106元 | 1.2712元 |
| 2024-11-14 | 1.1108元 | 1.2714元 |
| 2024-11-13 | 1.1107元 | 1.2713元 |
| 2024-11-12 | 1.1111元 | 1.2717元 |
| 2024-11-11 | 1.1104元 | 1.2710元 |
| 2024-11-08 | 1.1098元 | 1.2704元 |
| 2024-11-07 | 1.1095元 | 1.2701元 |
| 2024-11-06 | 1.1088元 | 1.2694元 |
| 2024-11-05 | 1.1089元 | 1.2695元 |
| 2024-11-04 | 1.1085元 | 1.2691元 |
| 2024-11-01 | 1.1081元 | 1.2687元 |
| 2024-10-31 | 1.1072元 | 1.2678元 |
| 2024-10-30 | 1.1065元 | 1.2671元 |
| 2024-10-29 | 1.1063元 | 1.2669元 |
| 2024-10-28 | 1.1059元 | 1.2665元 |
| 2024-10-25 | 1.1062元 | 1.2668元 |
| 2024-10-24 | 1.1061元 | 1.2667元 |
| 2024-10-23 | 1.1060元 | 1.2666元 |
| 2024-10-22 | 1.1068元 | 1.2674元 |
| 2024-10-21 | 1.1081元 | 1.2687元 |
| 2024-10-18 | 1.1081元 | 1.2687元 |
| 2024-10-17 | 1.1086元 | 1.2692元 |
| 2024-10-16 | 1.1074元 | 1.2680元 |
| 2024-10-15 | 1.1080元 | 1.2686元 |
| 2024-10-14 | 1.1074元 | 1.2680元 |
