博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0986元 | 1.2592元 |
| 2024-07-04 | 1.0994元 | 1.2600元 |
| 2024-07-03 | 1.0995元 | 1.2601元 |
| 2024-07-02 | 1.0991元 | 1.2597元 |
| 2024-07-01 | 1.0981元 | 1.2587元 |
| 2024-06-28 | 1.0996元 | 1.2602元 |
| 2024-06-27 | 1.0995元 | 1.2601元 |
| 2024-06-26 | 1.0989元 | 1.2595元 |
| 2024-06-25 | 1.0987元 | 1.2593元 |
| 2024-06-24 | 1.0983元 | 1.2589元 |
| 2024-06-21 | 1.0976元 | 1.2582元 |
| 2024-06-20 | 1.0980元 | 1.2586元 |
| 2024-06-19 | 1.0980元 | 1.2586元 |
| 2024-06-18 | 1.0975元 | 1.2581元 |
| 2024-06-17 | 1.0973元 | 1.2579元 |
| 2024-06-14 | 1.0972元 | 1.2578元 |
| 2024-06-13 | 1.0969元 | 1.2575元 |
| 2024-06-12 | 1.0966元 | 1.2572元 |
| 2024-06-11 | 1.0966元 | 1.2572元 |
| 2024-06-07 | 1.0962元 | 1.2568元 |
| 2024-06-06 | 1.0961元 | 1.2567元 |
| 2024-06-05 | 1.0959元 | 1.2565元 |
| 2024-06-04 | 1.0957元 | 1.2563元 |
| 2024-06-03 | 1.0955元 | 1.2561元 |
| 2024-05-31 | 1.0951元 | 1.2557元 |
| 2024-05-30 | 1.0953元 | 1.2559元 |
| 2024-05-29 | 1.0953元 | 1.2559元 |
| 2024-05-28 | 1.0951元 | 1.2557元 |
| 2024-05-27 | 1.0949元 | 1.2555元 |
| 2024-05-24 | 1.0947元 | 1.2553元 |
| 2024-05-23 | 1.0948元 | 1.2554元 |
| 2024-05-22 | 1.0943元 | 1.2549元 |
| 2024-05-21 | 1.0942元 | 1.2548元 |
| 2024-05-20 | 1.0943元 | 1.2549元 |
| 2024-05-17 | 1.0942元 | 1.2548元 |
| 2024-05-16 | 1.0940元 | 1.2546元 |
| 2024-05-15 | 1.0942元 | 1.2548元 |
| 2024-05-14 | 1.0942元 | 1.2548元 |
| 2024-05-13 | 1.0939元 | 1.2545元 |
| 2024-05-10 | 1.0933元 | 1.2539元 |
| 2024-05-09 | 1.0933元 | 1.2539元 |
| 2024-05-08 | 1.0938元 | 1.2544元 |
| 2024-05-07 | 1.0938元 | 1.2544元 |
| 2024-05-06 | 1.0927元 | 1.2533元 |
| 2024-04-30 | 1.0923元 | 1.2529元 |
| 2024-04-29 | 1.0909元 | 1.2515元 |
| 2024-04-26 | 1.0925元 | 1.2531元 |
| 2024-04-25 | 1.0942元 | 1.2548元 |
| 2024-04-24 | 1.0936元 | 1.2542元 |
| 2024-04-23 | 1.0967元 | 1.2573元 |
