博时富乾3个月定开债发起式 (005631.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0058 元 | 71.51亿 | 4,147.37万元 | 0.53% | -- |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0489 元 | 71.50亿 | 3.50亿元 | 4.35% | 8.77% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0517 元 | 71.50亿 | 3.70亿元 | 4.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
