汇安行业龙头混合A (005634.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7626元基金经理邹唯 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇安行业龙头混合C | ||||
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汇安行业龙头混合A(005634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,561.33万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 113.19万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 92.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.98万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,708.00 | 0.00% |
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