汇安行业龙头混合A (005634.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7626元基金经理邹唯 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇安行业龙头混合C | ||||
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汇安行业龙头混合A(005634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2.28亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.97亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 2.22亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 2.90亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 3.36亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 3.34亿 | 1.83亿元 | -- |
