汇安行业龙头混合A (005634.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7626元基金经理邹唯 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇安行业龙头混合C | ||||
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汇安行业龙头混合A(005634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-12-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-12-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-12-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-12-16 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-12-13 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-12-12 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-12-11 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-12-10 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-12-09 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-06 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-12-05 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-12-04 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-12-03 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2024-12-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2024-11-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-11-28 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2024-11-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-11-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2024-11-25 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-11-22 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2024-11-21 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2024-11-20 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-11-19 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2024-11-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-11-15 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-11-14 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2024-11-13 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-11-12 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-11-11 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-11-08 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-11-07 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-11-06 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2024-11-05 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-11-04 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-11-01 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-10-31 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-10-30 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-10-29 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-10-28 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-10-25 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-10-24 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-10-23 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-10-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-10-21 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-10-18 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-10-17 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-10-16 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-10-15 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-10-14 | 1.5428元 | 1.5428元 |
