汇安行业龙头混合 (005634.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2434元基金经理邹唯 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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汇安行业龙头混合(005634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.38万元 | 1.20% | 19.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 414.74万元 | 1.50% | 69.12万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 252.62万元 | 1.50% | 42.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 391.36万元 | 1.50% | 65.23万元 | 0.25% |
