广发沪港深龙头混合 (005644.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.77万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5978元基金经理张笑天管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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广发沪港深龙头混合(005644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-12-26 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-12-25 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-12-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-23 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-12-20 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-12-19 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-12-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-12-17 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-12-16 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-12-13 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-12-12 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-10 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-12-09 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-06 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-12-05 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-04 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-12-03 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-02 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-11-29 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-28 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-27 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-11-26 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-11-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-22 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-21 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-11-20 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-11-19 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-11-18 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-15 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-14 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-13 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-12 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-11-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-08 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-07 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-11-06 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-11-05 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-04 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-11-01 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-31 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-10-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-10-29 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-10-28 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-10-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-23 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-10-22 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-10-21 | 0.5998元 | 0.5998元 |
