万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2495元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-19 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-12-18 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-16 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-13 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-12-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-12-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-12-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-12-09 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-06 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-12-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-03 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-11-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-21 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-31 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
