万家量化同顺C (005651.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9689元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺A | ||||
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万家量化同顺C(005651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
