国富天颐混合A (005652.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数772.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合C | ||||
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国富天颐混合A(005652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246.78万 | 18.50% |
| (其中) 股票 | 246.78万 | 18.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,024.86万 | 76.83% |
| (其中) 债券 | 1,024.86万 | 76.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.73万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.64万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138.24万 | 10.36% |
| 金融业 | 39.62万 | 2.97% |
| 房地产业 | 31.71万 | 2.38% |
| 采矿业 | 18.81万 | 1.41% |
| 教育 | 18.40万 | 1.38% |
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