国富天颐混合A (005652.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数772.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合C | ||||
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国富天颐混合A(005652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0408元 | 1.4116元 |
| 2024-12-26 | 1.0401元 | 1.4109元 |
| 2024-12-25 | 1.0395元 | 1.4103元 |
| 2024-12-24 | 1.0411元 | 1.4119元 |
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.4120元 |
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.4142元 |
| 2024-12-19 | 1.0422元 | 1.4130元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.4111元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.4104元 |
| 2024-12-16 | 1.0417元 | 1.4125元 |
| 2024-12-13 | 1.0425元 | 1.4133元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.4136元 |
| 2024-12-11 | 1.0409元 | 1.4117元 |
| 2024-12-10 | 1.0372元 | 1.4080元 |
| 2024-12-09 | 1.0342元 | 1.4050元 |
| 2024-12-06 | 1.0329元 | 1.4037元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.4014元 |
| 2024-12-04 | 1.0304元 | 1.4012元 |
| 2024-12-03 | 1.0303元 | 1.4011元 |
| 2024-12-02 | 1.0307元 | 1.4015元 |
| 2024-11-29 | 1.0265元 | 1.3973元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.3947元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.3947元 |
| 2024-11-26 | 1.0209元 | 1.3917元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.3914元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.3913元 |
| 2024-11-21 | 1.0245元 | 1.3953元 |
| 2024-11-20 | 1.0243元 | 1.3951元 |
| 2024-11-19 | 1.0215元 | 1.3923元 |
| 2024-11-18 | 1.0175元 | 1.3883元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.3897元 |
| 2024-11-14 | 1.0196元 | 1.3904元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.3941元 |
| 2024-11-12 | 1.0235元 | 1.3943元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.3955元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.3952元 |
| 2024-11-07 | 1.0263元 | 1.3971元 |
| 2024-11-06 | 1.0214元 | 1.3922元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.3908元 |
| 2024-11-04 | 1.1137元 | 1.3871元 |
| 2024-11-01 | 1.1105元 | 1.3839元 |
| 2024-10-31 | 1.1117元 | 1.3851元 |
| 2024-10-30 | 1.1107元 | 1.3841元 |
| 2024-10-29 | 1.1111元 | 1.3845元 |
| 2024-10-28 | 1.1149元 | 1.3883元 |
| 2024-10-25 | 1.1124元 | 1.3858元 |
| 2024-10-24 | 1.1084元 | 1.3818元 |
| 2024-10-23 | 1.1104元 | 1.3838元 |
| 2024-10-22 | 1.1122元 | 1.3856元 |
| 2024-10-21 | 1.1097元 | 1.3831元 |
