国富天颐混合A (005652.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数772.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合C | ||||
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国富天颐混合A(005652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 805.47万 | 729.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 842.01万 | 778.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,997.24万 | 4,647.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.72亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.02亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.41亿 | 5.08亿元 | -- |
