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基金经理
基金概况
国富天颐混合A
(005652.jj)
国海富兰克林基金管理有限公司
成立日期
2018-03-27
总资产规模
4,997.24万
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.0769
元
基金经理
王莉
、
刘晓
、
高燕芸
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
193.56%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.36%
相关基金:
主从基金
国富天颐混合C
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国富天颐混合A(005652) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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国富天颐混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4,997.24万
4,647.73万
元
--
2023-12-31
1.07
元
1.35亿
1.26亿
元
--
2023-09-30
--
1.58亿
1.48亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
2.72亿
2.52亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
4.02亿
3.72亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
5.41亿
5.08亿
元
--
2022-09-30
1.07
元
6.11亿
5.71亿
元
--