国富天颐混合A (005652.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数772.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合C | ||||
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国富天颐混合A(005652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.39万元 | 1.00% | 7.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 347.73万元 | 1.00% | 69.55万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 240.45万元 | 1.00% | 48.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,124.24万元 | 1.00% | 224.85万元 | 0.20% |
