南方恒生指数ETF联接C (005659.jj)恒生指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.7839元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、 南方恒生指数ETF联接I目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-25 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-22 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-19 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-16 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-15 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-12 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-11 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-04 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-01 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-06-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-07 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-06 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-03 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-31 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-30 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-05-29 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-05-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-05-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-20 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
