鹏扬景欣混合A (005664.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,231.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4781元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率169.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合C | ||||
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鹏扬景欣混合A(005664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,298.38万 | 22.47% |
| (其中) 股票 | 8,298.38万 | 22.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 74.06% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 74.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 610.06万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 671.24万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,765.05万 | 15.61% |
| 房地产业 | 1,094.59万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 738.59万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 455.98万 | 1.23% |
| 教育 | 244.16万 | 0.66% |
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