鹏扬景欣混合A (005664.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4172元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率130.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合C | ||||
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鹏扬景欣混合A(005664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2.47亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 2.96亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 3.89亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 4.44亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 5.45亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 6.93亿 | 4.53亿元 | -- |
