鹏扬景欣混合A (005664.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4172元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率130.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合C | ||||
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鹏扬景欣混合A(005664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-07-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-07-25 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-07-24 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-23 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-07-22 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-19 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-07-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-07-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-07-16 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-07-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-07-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-07-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-09 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-07-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-07-04 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-02 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-01 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-06-28 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-06-27 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-06-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-06-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-06-21 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-06-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-19 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-06-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-06-17 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-14 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-06-12 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-06-11 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-06-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-06-04 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-06-03 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-05-31 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-05-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-05-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-05-28 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-05-27 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-05-24 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-05-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-05-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-05-21 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-05-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
