鹏扬景欣混合A (005664.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,231.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4781元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率169.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合C | ||||
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鹏扬景欣混合A(005664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-12-19 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-12-18 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-12-17 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-12-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-12-13 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-12-12 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-12-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-12-09 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-12-06 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-12-05 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-12-04 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-12-03 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-12-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-11-28 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-11-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-26 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-25 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-11-22 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-11-21 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-20 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-19 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-11-18 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-11-15 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-11-14 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-13 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-11-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-11-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-11-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-11-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-11-06 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-11-05 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-11-04 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-11-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-10-31 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-10-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-10-28 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-10-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-10-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-10-23 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-10-22 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-10-21 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-10-18 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-10-17 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-10-16 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-10-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-10-14 | 1.4744元 | 1.4744元 |
