鹏扬景欣混合C (005665.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3751元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合A | ||||
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鹏扬景欣混合C(005665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,954.41万 | 19.78% |
| (其中) 股票 | 6,954.41万 | 19.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 79.50% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 79.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.84万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 24.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,658.05万 | 16.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 927.54万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.63万 | 0.91% |
| 教育 | 46.20万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,841.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,036.00 | 0.00% |
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