鹏扬景欣混合C (005665.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3751元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合A | ||||
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鹏扬景欣混合C(005665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,682.09万 | 3,344.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,974.34万 | 3,564.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5,335.17万 | 3,842.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,659.55万 | 4,071.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 6,302.98万 | 4,425.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 9,630.65万 | 6,711.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1.17亿 | 8,044.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 1.40亿 | 9,393.06万元 | -- |
