鹏扬景欣混合C (005665.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3751元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合A | ||||
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鹏扬景欣混合C(005665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-07-25 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-07-24 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-23 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-07-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-07-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-07-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-07-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-07-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-07-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-07-10 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-07-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-05 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-07-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-07-02 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-07-01 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-06-28 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-26 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-25 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-06-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-21 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-20 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-06-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-06-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-17 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-14 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-13 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-06-12 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-06-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-06-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-06-06 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-06-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-06-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-06-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-05-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-30 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-05-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-05-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-05-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-05-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-05-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-05-22 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-05-21 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-05-20 | 1.4377元 | 1.4377元 |
