鹏扬景欣混合C (005665.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数8,059.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4320元基金经理赵世宏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景欣混合A | ||||
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鹏扬景欣混合C(005665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.52万元 | 0.80% | 31.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 374.94万元 | 0.80% | 93.74万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 216.09万元 | 0.80% | 54.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 856.94万元 | 0.80% | 214.23万元 | 0.20% |
