前海开源公用事业股票 (005669.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2769元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% |
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前海开源公用事业股票(005669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.31亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 112.31亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.72亿 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 1.40亿 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.85亿 | 32.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.20亿 | 7.61% |
| 采矿业 | 2.73亿 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56亿 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 1.46亿 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,672.84万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.07%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 53.57亿 | 44.29% |
| 非必需消费品 | 1.38亿 | 1.14% |
| 医疗保健 | 6,807.45万 | 0.56% |
| 金融 | 1,035.49万 | 0.09% |
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