前海开源公用事业股票 (005669.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数81.05万 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4641元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% |
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前海开源公用事业股票(005669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6,919.56万元 | 1.20% | 1,153.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.06亿元 | 1.50% | 3,434.04万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.24亿元 | 1.50% | 2,072.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.93亿元 | 1.50% | 4,878.48万元 | 0.25% |
