前海开源公用事业股票 (005669.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4015元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% |
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前海开源公用事业股票(005669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2024-07-25 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2024-07-24 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2024-07-23 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2024-07-22 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2024-07-19 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2024-07-18 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2024-07-17 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2024-07-16 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2024-07-15 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-07-12 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2024-07-11 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2024-07-10 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-07-09 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2024-07-08 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2024-07-05 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2024-07-04 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2024-07-03 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-01 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2024-06-28 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2024-06-27 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2024-06-26 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2024-06-25 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2024-06-24 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2024-06-21 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2024-06-20 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-06-19 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2024-06-18 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2024-06-17 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2024-06-14 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2024-06-13 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2024-06-12 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2024-06-11 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2024-06-07 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2024-06-06 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2024-06-05 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-06-04 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2024-06-03 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2024-05-31 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2024-05-30 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2024-05-29 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2024-05-28 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2024-05-27 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2024-05-24 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2024-05-23 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2024-05-22 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2024-05-21 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-05-20 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2024-05-17 | 2.4679元 | 2.4679元 |
