前海开源公用事业股票 (005669.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数81.05万 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4641元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
前海开源公用事业股票(005669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.55元 | 116.71亿 | 45.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 120.56亿 | 48.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 115.14亿 | 49.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 120.27亿 | 51.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 128.62亿 | 54.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.75元 | 157.50亿 | 57.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.73元 | 166.19亿 | 60.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.70元 | 168.84亿 | 62.60亿元 | -- |
