前海开源公用事业股票 (005669.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2769元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% |
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前海开源公用事业股票(005669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2024-08-29 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2024-08-28 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-08-27 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2024-08-26 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2024-08-23 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2024-08-22 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2024-08-21 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2024-08-20 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2024-08-19 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2024-08-16 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2024-08-15 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2024-08-14 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2024-08-13 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2024-08-12 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-08-09 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2024-08-08 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-08-07 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2024-08-06 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2024-08-05 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2024-08-02 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2024-08-01 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2024-07-31 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2024-07-30 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2024-07-29 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-07-26 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2024-07-25 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2024-07-24 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2024-07-23 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2024-07-22 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2024-07-19 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2024-07-18 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2024-07-17 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2024-07-16 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2024-07-15 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-07-12 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2024-07-11 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2024-07-10 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-07-09 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2024-07-08 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2024-07-05 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2024-07-04 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2024-07-03 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-01 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2024-06-28 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2024-06-27 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2024-06-26 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2024-06-25 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2024-06-24 | 2.4918元 | 2.4918元 |
