易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.9040元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普消费品指数增强（QDII）A | ||||
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 217.83万元 | 1.20% | 63.53万元 | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 374.37万元 | 1.20% | 109.19万元 | 0.35% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 162.37万元 | 1.20% | 47.36万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 231.25万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.35% |
