易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.9040元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普消费品指数增强（QDII）A | ||||
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.39亿 | 4,832.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.75元 | 1.17亿 | 4,243.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 4,637.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.78元 | 8,262.23万 | 2,972.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,901.86万 | 3,027.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.13元 | 8,839.78万 | 2,822.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.94元 | 5,781.94万 | 1,964.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.52元 | 6,675.15万 | 2,649.92万元 | -- |
