易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.7000元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普消费品指数增强（QDII）A | ||||
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达标普消费品指数增强（QDII） | |
| 基金主代码 | 118002 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-06-04 | |
| 总份额 | 1.24亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金主要投资策略包括资产配置策略、权益类资产的投资策略、固定收益品种与货币市场工具的投资策略、衍生品的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达标普消费品指数增强（QDII）A | 易方达标普消费品指数增强（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 118002 | 005676 |
| 子基金份额 | 8,161.13万 份 (2024-06-30) | 4,243.50万 份 (2024-06-30) |
