安信尊享添益债券A (005678.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2223元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添益债券A(005678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,911.82万 | 83.51% |
| (其中) 债券 | 1,911.82万 | 83.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,090.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.29万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 318.34万 | 13.91% |
加载中......
